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Job Description
Vos missions au quotidien !
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous êtes le référent trésorerie de l’entreprise. À ce titre, vous pilotez l’ensemble des flux financiers et garantissez la fiabilité, la sécurité et la performance des opérations de trésorerie.
Vos principales missions sont les suivantes :
Gestion de la trésorerie
Piloter les flux bancaires : encaissements, décaissements, exécution des paiements et comptabilisation associée
Sécuriser les opérations : mise en œuvre et contrôle des dispositifs anti-fraude et conformité
Produire et fiabiliser les prévisions de trésorerie (hebdomadaires à mois, budget annuel)
Analyser la position de trésorerie et les écarts prévisionnel / réel et assurer un reporting régulier à la Direction