TREASURY ANALYST

Misión del puesto

Gestionar y optimizar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la disponibilidad de fondos para cumplir con las obligaciones financieras y maximizando el rendimiento del capital de acuerdo con las políticas y normativas vigentes.

Responsabilidades principales

• Ejecutar y controlar las operaciones diarias de tesorería (pagos, cobros, transferencias, conciliaciones bancarias).
• Elaborar proyecciones de flujo de caja a corto, mediano y largo plazo.
• Monitorear saldos y movimientos bancarios, asegurando la correcta aplicación contable.
• Analizar la liquidez y proponer estrategias para optimizarla.
• Participar en el control de riesgos financieros, incluyendo riesgo de tipo de cambio y de tasas de interés.
• Preparar informes de gestión para la gerencia y otras áreas de la organización.
• Apoyar en la implementación de mejoras en procesos y herramientas de gest...