职位描述
境外资金管理

1.负责汇总集团境外整体的现金流管理，包括境外资金预算、流动性管理和维护及月度滚动境外资金预测的编制，对境外子公司资金计划的审核以及执行情况的跟进、对下拨资金需求进行分析管理；
2、负责境外资金运营管理，包括境外子公司头寸管理、日常对境外账户资金收益、经济性进行分析评估并进行动态优化调控，统筹管理境外子公司资金调拨、往来拆借、结算等工作，参与境外资金需求不同情况参与评估外汇风险对冲方案的评估 并出具月度存量资金分析报告；