Revisar y verificar el funcionamiento de los procesos de tesorería, consolidar cuentas, cobrar, remitir y registrar pagos, realizar el seguimiento de los movimientos monetarios, manejar proveedores y clientes, elaborar informes, preparar estados periódicos y elaborar y revisar soportes de pago, de acuerdo a la normativa vigente, políticas y lineamientos establecidos

Responsabilidades

• Realizar el registro, almacenamiento y custodia de pagarés y realizar la conciliación correspondiente a cancelaciones o abonos.
• Hacer la identificación de los ingresos por venta de servicios/productos, con el fin de enviar al área de contabilidad para establecer el pago y la actualización de manera oportuna.
• Manejar la caja menor para dar solución a situaciones emergentes, de acuerdo a las directrices de su jefe inmediato, lineamientos y políticas establecidas.
• Realizar los pagos a terceros (proveedores, nómina, seguridad social, servicios públicos, etc...