Descrição: A Vertente Humana, empresa de recrutamento e seleção, trabalho temporário, formação e outsourcing, em grande expansão no seu sector de atividade, e a operar na área da gestão integral de recursos humanos, encontra-se a recrutar para empresa cliente: Técnico de Tesouraria. Funções:
- Retirar /Integrar os seguintes ficheiros e efetuar controlos associados à cobrança de débitos diretos em Portugal e Espanha; - Submissão dos ficheiros de DD’s no Banco e integração das respostas em Portugal e Espanha; - Registo das comissões (efetivação) e dos parcelamentos; - Atualização diária dos extratos bancários; - Afetar os valores recebidos e controlo de cheques; - Confirmação de Faturas de Ald e Leasing; - Desbloqueio de Fundos de negócio; - Confirmação e pagamentos de Comissões; - Processamento e gestão dos IUC’s; - Pagamentos de certidões e despesas ad-hoc; - Pagamentos e Devolução; - Inserção da venda de equipamento recuperado; - Reconciliação dos movimentos bancários; - Caixa; Loc...