Sachbearbeiter Bankbuchhaltung

(m/w/d)

Festanstellung durch unseren Kunden Heidelberg Startdatum: sofort Referenznummer: 878511/1

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Aufgaben

Pflege von Aufzeichnungen zu Zahlungen und Kontoständen

Ausführung von Zahlungen der Unternehmen

Enge Zusammenarbeit mit den regionalen Finanzkontrollern, um sicherzustellen, dass die Forderungskonten korrekt und vollständig sind und dass die Journale aktuell sind

Korrekte Verbuchung von Banktransaktionen in den Finanzsystemen

Abstimmung der Systemdaten mit den Kundendaten. Versand von Mahnschreiben

Erstellung und Aktualisierung der täglichen und monatlichen Cashflow-Berichte

Profil

Kenntnisse im Umgang mit MS Office, insbesondere Excel

Ausgeprägtes Zahlenverständnis sowie eine strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise

Hohes Verantwortungsb...