Referent Treasury (m/w/d)

Arbeitnehmerüberlassung Remscheid Startdatum: sofort Referenznummer: 822044/1

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Aufgaben

Unterstützung beim Aufbau und der Weiterentwicklung eines zentralen Treasury Management Systems innerhalb unseres international agierenden Konzerns

Erstellung und Aufbereitung der rollierenden Liquiditätsplanung zur Vorlage bei der Geschäftsführung

Aktive Steuerung des Intercompany-Forderungsmanagements sowie fungieren als zentraler Ansprechpartner für alle Konzerngesellschaften

Ansprechpartner im Bereich Zahlungsverkehr und für Zahlungsverkehrssysteme im Tagesgeschäft

Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung externer Termine im Zusammenhang mit Kredit-, Finanzierungs- und Handelsgeschäften

Kommunikation mit Banken im Rahmen des Zahlungsmanagements sowie mit Beratern im Zusammenhang mit unserem Treasury ...