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Mitarbeiter Treasury und Cash Management (m/w/d)
OPUS ONE Recruitment GmbH
📍
Munich, Germany
Location
Munich
Posted
June 19, 2026
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This job is in your area. Enjoy a short commute and work close to home.
Job Description
Als Experten für Personalauswahl stehen wir Ihnen bei der Suche nach einer neuen Herausforderung zur Seite. OPUS ONE bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich beruflich zu verändern oder weiterzuentwickeln. Sie profitieren von unseren Kenntnissen in Ihrem Berufsfeld und Ihrer Branche.
Für unseren Kunden, eine etablierte Unternehmensgruppe mit zukunftsorientierter Denkweise, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als Mitarbeiter Treasury und Cash Management (m/w/d).
Aufgaben
- Ansprechpartner und Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung, Partnerbanken und Rating Agenturen
- Erstellung von wöchentlichen und monatlichen Reportings
- Abwicklung von Fremdwährungsgeschäften gemäß der Unternehmensrichtlinien
- Disposition und Ausführung des gesamten Zahlungsverkehrs und des monatlichen Cashpoolings
- Unterstützung bei der kurz, mittel- und langfristigen Liquiditätsplanu...