Fund Accounting-Analyst

Asset Management Fixed term contract Tokyo, Japan Reference 25000I37 Start date 2025/09/30 Publication date 2025/09/01

Responsibilities

Primary Objectives 主たる業務 

Monitor day-to-day Fund accounting Operation tasks. 投信計理にかかわる日次業務全般のモニタリング 

Miscellaneous tasks (Filing, Discretional client related tasks) その他オペレーション業務にかかる事務のサポート 

Administrative tasks 庶務的な事務

Major Accountabilities/Principal Responsibilities: 職務内容 

Monitor Day-to-day Fund Accounting (T-STAR) which managed by NRI PI(outsourcing company) 業務委託先の NRI PI の作業が正しく行われているかのモニタリング業務 適宜投信計理システム T-STAR を使用して事務を行っていただきます。 

Sending the prices of off-shore funds by e-mail and generating the off-shore fund order 時価配信、外国籍投信等の申し込み業務 

Monitoring the transactions and sending Instruction to Trust Bank properly and timely manner and filing the transactions. 約定処理・決済の処理、指図書の作成が正しく行われているかのチェック、モニタリング 必要なファイリング