Description de l'emploi

Cercle RH, Cabinet de Recrutement, Formation et de Conseil RH, recrute pour son client basé sur Rabat un Comptable Trésorier.

Poste

Vous aurez comme principale mission d´assurer la gestionquotidienne de la trésorerie.

Fonctions 

Préparer les règlementsFournisseurs.

Préparer les règlementsautres que Fournisseursenfonction des besoins;

Préparer les reporting de trésorerieselon le rythmefixé par la direction;

Assurer le suivi des positions bancaires et alerter le chef comptable et/ou le directeur;

Financier des éventuelsdépassements de découvert;

Equilibrer les comptes;

Contrôler les échellesd'intérêtémises par les banques;

Etablir les prévisions de trésorerie à court et à moyenterme;

Etablir les plans de trésorerieprévisionnelleannuels;

Analyser et expliquer les écarts entre le plan établis et...