Mô tả công việc

1. Thực hiện quản lý tiền mặt hàng ngày của công ty và dự báo nhu cầu tiền mặt hàng ngày.

2. Theo dõi và quản lý vị thế tiền mặt hàng ngày của công ty.

3. Xử lý quản lý thanh khoản hàng ngày.

4. Xác định số dư tiền mặt hàng ngày có thể đầu tư.

5. Thực hiện các hoạt động vay mượn và đầu tư/giao dịch ngoại hối.

6. Thực hiện giao dịch và giải quyết lỗi.

7. Quản lý, duy trì và điều hành các mối quan hệ liên ngân hàng.

8. Đề xuất và triển khai các cải tiến cho các quy trình quản lý tiền mặt hiện tại.

9. Tập hợp, giải thích và chuẩn bị các dự báo dòng tiền.

. Đảm bảo thanh khoản đầy đủ.

. Thực hiện các giao dịch chuyển tiền và đầu tư.

. Đầu tư hợp lý số dư tiền mặt thặng dư và quản lý các khoản đầu tư ngắn hạn.

. Giải quyết các vấn đề ngoại hối liên quan đến việc thanh toán và giao nhận.

. Ghi nhận và lưu trữ các chứng từ thu tiền mặt.

. Theo...