某日资电气公司 No.10109345 出纳担当 工作地 上海 税前月薪 不限 ～ 8000 职种分类 rezhiL(4)财务/审计/税务 rezhiS(42)财务分析员/助理 语言 reyuyan(0) 学历 大专 行业分类 hangyeL(6)制造业 工作内容 1、付款
在SAP系统中提交常规经费报销申请。
对于SAP系统中的其他部门报销申请内容、报销单据进行常规会计检查，发现问题与申请人沟通。
银行网银制单。
将SAP系统中报销数据导入系统财务模块。
在系统中，定期将采购（发票）数据导入财务模块。
2、收款
确认收款并在系统财务模块中入账。
收取（电子）银行承兑汇票并在系统财务模块中入账。
3、开具发票
整理开票数据并上传至开票平台（委托外部开票公司开票）。
对照开票公司回传后的开票数据，在系统财务模块中批量操作入账。
4、月初Excel基础汇报资料的制作
从系统中采集数据，用Excel制作营业收入、营业成本、当期采购费用、银行现金支出收入、应收应付账款等基础汇报资料。
5、其他事务协助 申请条件 1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；
3、有2年的财务相关工作经验，了解财务相关知识；
4、熟练操作财务软件、MSOFFICE（例如Excel等），熟悉办理各项银行业务；
5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；
6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。