**Objetivo central del puesto.
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Conciliación mensual de cuentas por pagar, manejo de banca electrónica, reposiciones de gastos, conciliaciones bancarias, amarre mensual de IVA por acreditar, dispersiones de vales de gasolina y despensa, registro contable de todas las operaciones bancarias y de reembolso de gastos de caja chica y de tarjetas de crédito.
Principales roles y responsabilidades.
- Manejo de banca electrónica para pagos a proveedores, aplicar en módulos de bancos, SAE y COI y generar pólizas contables (el cheque se elabora con orden de compra firmada y autorización por dirección).
- Análisis de recibo de servicios proporcionados por los diferentes proveedores tales como servicio de celular, Luz, agua, gas, etc.
Y programar su pago oportuno.
- Verificar las compras hechas a los proveedores varios y que coincida con la factura para programar pago.
- Revisar los estados de cuenta de los proveedores contra nuestro sistema y que coincida.
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